【貿易戰避風港】投資人趨吉避凶 可多留意這些族群

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台系紡織廠主要產能位於東南亞,受貿易戰波及程度相對小。
台系紡織廠主要產能位於東南亞,受貿易戰波及程度相對小。
受美中貿易戰延燒,及美債殖利率攀升影響,全球股市正經歷一場驚險記,對台股投資人來說,10月11日加權指數重挫660點最是難忘,如今股市震盪加劇,不少投資人開始轉往中美貿易戰下的轉單受惠股布局。
台股受貿易戰利空籠罩影響,震盪劇烈,不少投資人想問,亂世之下,有沒有中長線業績獲利看好,又相對抗跌的族群能留意呢?
台新投顧副總黃文清表示,美中貿易摩擦,很難在短時間內解決,許多製造業開始移轉生產據點,到中國以外地區生產,降低貿易戰衝擊與營運成本,因此部分台廠會因為客戶轉單、或生產地區不只中國,有受惠可能,「兩個面向觀察,那就是從中國出貨到美國的營收占比低、產品在中國製造的比重低的公司最穩當。」
黃文清表示,觀察當前的貿易戰進度,從2,000億美元課稅清單中,能推測出受惠的產業包括晶圓代工、發光二極體(LED)、晶片封測廠、IC設計、工具機等;另外,許多資金也開始轉向較不受中美貿易戰干擾的非電子族群,例如主要產能在東南亞的紡織業,或是塑化、金融及內需型產業。
以晶圓代工龍頭廠台積電為例,出口至美國的營收占比雖高達64%,但有超過7成的產能在台灣本島,因此從課稅的角度來看,受到衝擊較小。
再看LED產業,LED晶片產品已被列入7月的第一波課稅清單中,根據投資機構調查,美國從中國進口的LED元件晶片中,實際被列入關稅清單的出口額約2.5億美元,雖規模有限,但也讓產業競爭對手獲得意外收益,而台灣最大的LED晶片廠晶電,與中國產品重疊性高,將成為轉單受惠者。

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