2023.07.12 05:59 臺北時間

【債券ETF比拚1】盤點債券ETF報酬 這2檔拿下同級別績效冠軍

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財經理財
投資等級電信債成分債,多是美國電信三雄AT&T、Verizon、T-Mobile等每年配息穩定的公司債。(達志影像)
投資等級電信債成分債,多是美國電信三雄AT&T、Verizon、T-Mobile等每年配息穩定的公司債。(達志影像)
美國FOMC會議記錄放鷹,表示升息尚未到終點,此一消息讓債券殖利率再度彈升、價格下跌。儘管如此,今年以來多數投資級債券ETF表現都維持正報酬,成交量也日益放大。攤開成績單,可以發現單一產業類別的債券ETF是同級別中績效最好者,年化配息率也有5%以上。專家表示,現在仍是債券價格的相對低點,買入能價差、配息雙賺。
美國FOMC公布最新會議紀錄,表示升息未完待續、延後升息終點,此讓債券殖利率再度彈升、價格下跌。統計今年以來國內多檔投資級債券ETF維持至少5%正報酬,再加上價格低、殖利率高的優勢,專家表示,今年要穩穩從債券市場賺10%不是難事。
去年第4季開始,因為美國通膨漸漸獲得控制,加上債市維持高殖利率的水準,價格跌到歷史低點,債券ETF買氣火熱;從今年以來債券ETF受益人數成長261%可以看出,而其中又以投資等級債ETF增加人數最多,成長高達326%。
再看規模,據投信投顧公會截至5月底的資料來看,投資級公司債ETF規模已自去年底的新台幣8944.83億元,今年來大舉增加1963.43億元,站上兆元大關,來到1.09兆元,是所有債券ETF中,規模增加最多的類型。
法人表示,市場預期本月底升息1碼後,聯準會將維持利率不變一段時間,而債券價格也持續在歷史相對低點位置,可望吸引更多資金進入債券市場。
雖然聯準會放鷹,但今年以來國內債券ETF表現不俗,多檔人氣商品投報率都有5%以上。值得留意的是,單一產業投資級債券績效是同等級債券中表現最好者,以群益投資級電信債(00722B,成分債皆為投資級公司債)為例,截至7月7日收盤後的投報率為5.68%,另檔群益投資級金融債(00724B,成分債皆為高評級公司債)投報率則為5.42%。
此兩檔ETF將在7月18日進行除息,00722B年化配息率為5.42%,00724B則為5.24%,過去4季的年化配息率也穩定在5%以上。
今年來投資級公司債(含BBB級)ETF表現
說明:表格僅列受益人數5000人以上的投資級公司債ETF
今年來高評級公司債(不含BBB級)ETF表現
說明:表格僅列規模前5大,且成分債信評都在A級(含)以上。資料來源:CMoney、2023/07/07
更新時間|2023.09.12 20:47 臺北時間
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